Sách giao dịch như một phù thủy chứng khoán-Nguyễn Công Trình st

SEPA: Một chiến lược đúng đắn. Rèn giũa kỹ năng định thời điểm mua và bán là mục tiêu chính của Mark. Sau nhiều năm, phương pháp SEPA đã tiến hóa thành một chiến lược giao dịch với khả năng định thời điểm chính xác. Phương pháp SEPA cho phép ông tìm ra các siêu cổ phiếu tiềm năng.

Mục tiêu của SEPA là sử dụng tất cả các thông tin thích hợp sẵn có và chỉ ra thời điểm mua hợp lý với khả năng lớn của tỷ lệ lãi/lỗ cao. Phương pháp SEPA kết hợp cả các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và các tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để lựa chọn cơ hội đầu tư và thời điểm hiệu quả nhất.

Các tiêu chí cơ bản của SEPA được rút ra từ những nghiên cứu kỹ lưỡng, được ứng dụng qua hàng thập niên giao dịch trong thế giới thực, và các sự kiện có thể quan sát được, không phải là các quan điểm cá nhân hay lý thuyết học thuật.NĂM THÀNH PHẦN THEN CHỐT CỦA SEPA

Xu Hướng (Trend): Hầu như tất cả các pha tăng giá thần kỳ của các cổ phiếu chiến thắng thị trường đều có xu hướng tăng giá được định nghĩa rõ ràng. Xu hướng này có thể sớm được nhận diện trước khi giá tăng mạnh

ü Nền tảng cơ bản tốt (Fundemental):Hầu hết các siêu cổ phiếu trong giai đoạn tăng giá mạnh đều được thúc đẩy bởi sự cải thiện lợi nhuận, EPS, doanh thu và lợi nhuận biên. Các thông số về lợi nhuận và doanh số là có sẵn và dễ đàng tính toán tốc độ tăng trưởng.
Sự cải thiện về tốc độ tăng trưởng luôn xuất hiện ở ba yếu tố cơ bản chính: Doanh số, lợi nhuận biên và cuối cùng là lợi nhuận.

Chất xúc tác (Catalyst): Mỗi cổ phiếu khi có mức tăng giá lớn đều có một chất xúc tác ở phía sau. Một sản phẩm mới bán chạy hay một vị CEO tài năng. Chất xúc tác này cần phải nghiên cứu tìm hiểu về câu chuyện của doanh nghiệp sẽ giúp bạn tìm ra bí mật để một cổ phiếu trở thành siêu cổ phiếu.

Điểm mua hợp lý (Entry point):Hầu hết các siêu cổ phiếu đều có một hoặc nhiều cơ hội để bắt con sóng lớn. Mark gọi đó là cơ hội vì đây là những điểm mua có rủi ro thấp. Jess Livermore nói rằng: “Định thời điểm là tất cả”. Định thời điểm mua và bán đúng cực kỳ quan trọng. Điểm mua theo PP là những lần xuất hiện điểm bùng nổ khi trước đó đã có nhiều lần xuất hiện biến động giá thu hẹp (Tức tạo một nền giá nén chặt)

Điểm bán: Không phải tất cả các cổ phiếu xuất hiện đặc điểm của siêu cổ phiếu đều mang đến lợi nhuận. Nhiều cổ phiếu sẽ không tăng ngay cả khi điểm mua của bạn chính xác. Đây là lý do tại sao bạn phải thiết lập các điểm dừng lỗ để buộc bạn phải thoát vị thế để bảo vệ tài khoản. Ngược lại, trong một số thời điểm, bạn phải bán cổ phiếu để chốt lãi. Sự kết thúc của giai đoạn tăng giá thần kỳ cần phải được xác định để giữ lại những khoản lợi nhuận mà bạn kiếm được.

Quá trình tìm kiếm và xếp hạng cổ phiếu của phương pháp SEPA :

1. Đầu tiên, các cổ phiếu phải đáp ứng tiêu chí Hình Mẫu Xu Hướng để được xem là một ứng viên siêu cổ phiếu

2. Các cổ phiếu sau khi đáp ứng tiêu chí đáp ứng Hình Mẫu Xu Hướng sẽ được đưa vào danh sách theo dõi để lọc lựa vào 5 tiêu chí: tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng doanh số và sự cải thiện của lợi nhuận biên, sức mạnh giá tương đối (chỉ báo RS) và độ biến động giá. Lịch sử thì 95% cổ phiếu có Hình Mẫu Xu Hướng bị loại bỏ sau khi lọc.

3. Các cổ phiếu vượt qua giai đoạn lọc sẽ được đối chiếu với Hồ Sơ Các Cổ Phiếu Dẫn Dắt Thị Trường để xem chúng có các đặc điểm cơ bản và kỹ thuật giống với các siêu cổ phiếu quá khứ hay không. Giai đoạn này sẽ tiếp tục loại bỏ nhiều cổ phiếu và thu hẹp danh sách quan sát

4. Giai đoạn cuối cùng là sự đánh giá thủ công. Một danh sách thu hẹp ở bước 3 sẽ được kiểm tra từng cổ phiếu một và xếp hạng số điểm dựa trên các đặc điểm sau:

· Tăng trưởng lợi nhuận và doanh số vừa công bố.

· Lịch sử tạo ra sự bất ngờ doanh số và lợi nhuận.

· Tăng trưởng EPS và có sự tăng tốc của tăng trưởng EPS.

· Các nhà phân tích điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận.

· Sự cải thiện của lợi nhuận biên.

· Triển vọng tăng trưởng của ngành.

· Chất xúc tác tiềm năng.

· Thành quả của cổ phiếu có tốt hơn so với các cổ phiếu khác trong ngành.

· Phân tích giá và khối lượng giao dịch.

· Rủi ro thanh khoản.

Mục tiêu của việc sàng lọc theo PP SEPA:

· Tăng trưởng lợi nhuận và Doanh số bất ngờ, đồng thời các nhà phân tích cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của các DN

· Có sự ủng hộ và tham gia của các nhà đầu tư tổ chức

· Tiềm năng tăng giá nhanh dựa trên sự mất cân bằng cung/cầu, áp lực bán bị suy yếu so với lực mua, nguồn cung lơ lững đã bị loại bỏ.

Nguồn: Sách giao dịch như một phù thủy chứng khoán!